財經中心／師瑞德報導
▲ 黃仁勳於GTC大會中發表演講，費城半導體指數已從低點反彈了近7%。（圖／資料照）
輝達執行長黃仁勳在2025年3月19日凌晨於GTC大會中發表演講，穩定市場對於AI及半導體產業的信心，並打消投資人對於市場前景的疑慮。儘管美國的對等關稅問題仍然拖累股市表現，美國科技股指數—美國費城半導體指數已從低點反彈了近7%，然而，指數距歷史高點依然有超過27%的上行空間。全台唯一追蹤費半指數的ETF「國泰費城半導體(證券代碼：00830)」近日交投熱絡，基金規模已於3月18日突破400億元，並且今年以來成長了23%。截至目前，受益人數達到9.2萬人，成為科技型ETF的佼佼者。
國泰費城半導體(00830)基金經理人李翰林表示，黃仁勳的演講令人驚艷，成功打消了市場對於CSP業者資本支出下降的擔憂。更令人矚目的是，黃仁勳透露在高階Blackwell架構晶片的需求方面，今年的購買量達360萬顆，是過去的三倍，顯示出AI對於半導體市場需求的爆發性增長。黃仁勳也對未來各世代晶片產品的藍圖做出更具體的規劃，並特別強調AI在各行各業的應用場景中扮演的重要角色。他不斷提到「Token」的概念，這一技術可以將影像轉化為數據，並在科技、生物醫學、環境保護等領域引領創新，顯示AI對產業的深遠影響。
此外，國泰費城半導體(00830)近期股價表現亮眼，從3月12日的37.36元攀升至3月18日的39.36元，顯示出市場對科技股未來前景的強烈看好。00830在成交量上也顯示出顯著增長，今年以來的資金流入超過132億元，成為所有海外股票型ETF的冠軍。
目前，唯一追蹤美國費城半導體指數的ETF—國泰費城半導體(00830)，受益於費半指數強勁的表現。雖然2024年費半指數的含息報酬率達到20.4%，但2025年初在川普政策風暴下，指數一度下跌7.7%。不過，隨著關稅政策逐漸明朗，GTC大會的召開以及即將迎來的超級財報季，市場普遍預期輝達的AI伺服器將於9月開始放量出貨，預示著科技股將迎來一波利多消息。因此，投資人可考慮分批加碼或定期定額進場，鎖定未來的成長機會。
李翰林也指出，2025年市場的關鍵字將是「川普」。他在第一任期內將AI作為國家優先事項，並在第二任期上任初期宣布斥資5000億美元打造「星際之門計劃」（Stargate），旨在為美國的人工智慧提供支撐，並創造超過10萬個工作機會。從川普的資金投入可以看出，AI領域無疑將是未來的重點發展領域。隨著雲端業者對AI訓練算力需求的增加，AI推論的需求也將繼續推升，未來AI軍備競賽只會愈加激烈。李翰林建議，投資人可以透過費半指數打包持有最具潛力的AI相關標的，把握未來AI落地的商機。
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